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出納帳(経理実務)

現金・預金、小口現金などの入出金を内容ごとに分けて記帳し、残高を明確にするための帳簿です

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LibreOffice編はこちらからどうぞ

現金出納帳

科目、摘要、繰越し残高、入金、出金、当座預金、普通預金、売掛金、仮払金、買掛金、給与、雑給、賞与、退職金、通信費、水道光熱費、雑費、食事代、タクシー代、品代、電話代、お茶代、電気代、合計

小口現金出納帳

受入、月日、摘要、支払、内訳、交通費、通信費、消耗品費、雑費、前週繰越、本日補給、合計、二重下線、次週繰越

経費・稟議書・営業所開設・その他費用振込依頼書

事業所名、所属長名、金額、経費、稟議書、受理番号、営業所開設、その他費用、振込先、送金日、銀行、支店、普通、当座、備考、経理承認印、係印

経費振込額変更依頼書

年月日、宛、印、変更前、変更後、金額、備考、担当印、係印

仮払金管理表

月分、番号、社員名、出金日、合計、精算日、期間、仮払金、交通費、通信費、会議費、交際費、厚生費、雑費、合計、精算額

預金(貯金)出納帳

銀行、承認、担当者、支店、預金、日付、月日、摘要、預金の種類ごとに記載、預入れ額、払出し額、残高

有価証券台帳

承認、担当者、銘柄、No.、日付、月日、摘要、増加、単価、数量、減少、金額、残高

貸付金台帳

貸付先、利率、貸付金、日付、年月日、摘要、貸付額、受取利息、返済額、残高、対象日数、受取利息金額

当座預金残高調整表

銀行、支店、年月、帳簿残高(1)、未取付小切手合計(2)、内訳、振出日、振出先、小切手番号、銀行預金残高記載額(3)=(1)+(2)、金額、落帳日

借入金台帳

借入先、利率、借入金、日付、年月日、支払利息、返済額、借入額、うち借入金元金償還補、助金受入、残高、受取利息金額、摘要、対象日数、うち借入金利息補助金、受入額

未収金台帳

No.、相手先、日付、借、摘要、月日、取引の相手先ごとに作成、増加、減少、残高、貸

現金出納帳
現金出納帳1
小口現金出納帳
小口現金出納帳2
経費・稟議書・営業所開設・その他費用振込依頼書
経費・稟議書・営業所開設・その他費用振込依頼書3
経費振込額変更依頼書
経費振込額変更依頼書4
仮払金管理表
仮払金管理表5
預金(貯金)出納帳
預金(貯金)出納帳6
有価証券台帳
有価証券台帳7
貸付金台帳
貸付金台帳8
当座預金残高調整表
当座預金残高調整表9
借入金台帳
借入金台帳10
未収金台帳
未収金台帳11

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